Postée il y a 6 heures
Nous recherchons au siège social du
Groupe ROGER MARTIN basé à Dijon (21)
et au sein du Service Trésorerie Groupe :
Trésorier adjoint Groupe H/F
Dans le cadre d'une création de poste au sein du Service Trésorerie Groupe, et rattaché au Trésorier du Groupe, vos missions seront principalement les suivantes :
Piloter quotidiennement la trésorerie centralisée du Groupe : suivi des opérations bancaires, arbitrages et placements, contrôle des frais, gestion prévisionnelle.
Participer aux reportings hebdomadaires, mensuels et annuels (trésorerie, placements, endettements, DSO, retards clients, .)
Gérer les comptes de chantier et de SEP : ouverture et clôture des comptes, gestion des lettres d'éclatements et suivi des cautions de marché,
Participer au montage des dossiers de financement en crédit-bail
Maintenir les bases documentaires complètes et fiables (KYC)
Gérer les procurations et pouvoirs bancaires
Participer aux démarches de recouvrement des créances clients en lien avec les filiales et la direction juridique groupe (injonctions de payer, .)
Suivre les procédures de trésorerie et être force de proposition et d'amélioration continue
Contribuer à l'optimisation des outils métier
Garantir le respect des mesures de contrôle interne et s'assurer de leur déploiement dans les nouvelles filiales
Liste non exhaustive
Informations complémentaires :
CA : 550 M€
Sites : 75 implantations
Filiales : 38 filiales
Effectif : 2 650 salariés
Comptes bancaires centralisés : 100
Compte de groupement : 130
Profil :
De formation supérieure Bac+2/+3 dans le domaine de la finance, comptabilité, gestion, vous disposez d'une expérience minimum de 3 ans dans un environnement multi-structures, idéalement au sein d'un groupe du secteur du BTP.
Le poste nécessite réactivité, rigueur, agilité dans un contexte de développement soutenu ainsi qu'un bon esprit d'analyse.
Votre capacité à travailler en équipe, vos qualités relationnelles et votre sens de la confidentialité vous permettront de vous épanouir dans la fonction.
Maîtrise du pack Office indispensable et connaissance des outils de gestion de trésorerie souhaitée (XRT, Kyriba, Diapason.).
Durée du contrat : CDI à pourvoir à temps plein dès que possible
Rémunération : selon profil sur 13.3 mois
Lieu d'embauche : Dijon (21)
Experience: 5 An(s)
Compétences: Fiscalité,Ratios financiers,Établir une trésorerie prévisionnelle,Établir un reporting de trésorerie,Gérer la trésorerie, le recouvrement
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Experience: 5 An(s)
Compétences: Fiscalité,Ratios financiers,Établir une trésorerie prévisionnelle,Établir un reporting de trésorerie,Gérer la trésorerie, le recouvrement
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse