Postée il y a 24 heures
FAB Talents est spécialisé dans le recrutement en Finance, Assurance et Banque.
Notre client, structure financière de renom, recherche un Gestionnaire OST H/F dans le cadre d'un CDD de longue durée.
Poste basé à Montrouge (92)
Rémunération : 35 K€ - 45 K€ Brut Annuel
Vous devrez:
Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier ou outil Internet).
Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des confrères de la Place sur les OPCVM centralisés (par téléphone/fax, swift et fichier).
Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution. Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes.
Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assure la bonne fin. Confidentiel / Confidential Gérer les suspens de place et les régularise sur demande de la cellule contrôle et support.
Relancer les contreparties.
Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte)
Suivre la vie sociale des fonds
Etre en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée).