Responsable Cash Management & Back Office F/H

Les missions du poste

Rattaché au Trésorier Groupe, en tant que Responsable Cash Management & Back Office «Corporate », vous animez une équipe de deux personnes. Ensemble, vous pilotez le cash et la dette du Groupe à court et moyen terme.

Ce poste comprend un double rôle managérial et opérationnel, ainsi qu'une dimension optimisation / automatisation des process :

• Suivre la position de dette du Groupe et la communiquer quotidiennement à la Direction Financière Groupe
• Animer le process des prévisions de trésorerie court-terme, en lien avec les filiales et proposer une stratégie de financement court-terme adaptée.
• Superviser l'optimisation des positions bancaires et les opérations de trésorerie quotidiennes
• Contrôler la bonne application des règles de contrôle interne
• Animer et diffuser les règles internes, en matière de paiements au sein du groupe
• Gérer les mises en place des financements LT intragroupes, optimiser les positions de prêteuses et emprunteuses entre les filiales et la Holding
• Gérer les conventions de trésorerie et comptes courants court-terme
• Négocier et contrôler les frais bancaires du groupe
• Suivre les demandes internes et externes sur les aspects de trésorerie
• Accompagner les filiales, lors du déploiement de nouvelles sociétés (mise en place des différents services bancaires, contrats télématiques, contrats de cash-pooling… / analyse des nouvelles solutions monétiques et billettiques proposées par les banques)
• Administrer les droits pour les signataires groupe
• Participer à des projets transverses d'optimisation et d'automatisation des process
• Mise en place d'outils de contrôle et de production automatisés (Power BI, Power automate, macros VBA, …)
• Mise en place d'un cashpooling multidevises
• Déploiement de Kyriba dans les filiales internationales
• Veille sur les nouvelles technologies d'encaissement (Softpos, virement instantané,..) 

• De formation supérieure BAC+4 à BAC+5 en Trésorerie et/ou Finance d'Entreprise, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience sur des fonctions similaires.
• Vous avez déjà travaillé dans un environnement de cash-pooling international multidevises. Vous maîtrisez Kyriba, ou tout autre TMS (Treasury Management System).
• Vous avez une excellente maîtrise du pack-office et notamment Excel (TCD, VBA et formules avancées).
• Une sensibilité IT et une appétence prononcée pour les outils d'automatisation (Power BI, Power Automate) seront un avantage.
• Vous faites preuve de qualités d'écoute et de communication, de rigueur et de méthode. 

EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Responsable Cash Management et Back Office.