Trésorier Groupe H/F

Les missions du poste

En bref : Trésorier Groupe H/F – CDI – Lyon – Rémunération selon profil – Trésorerie, Gestion des flux, Prévisions, Reporting

La division Finance, RH et Juridique de notre bureau de Lyon recherche pour son client un Trésorier Groupe (H/F) sur Lyon.

VOS MISSIONS

Vous serez en charge des missions suivantes :
- Gérer les flux de trésorerie quotidiens à l’international
- Être le principal interlocuteur des partenaires bancaires pour la gestion des documents administratifs obligatoires (KYC, ouverture/fermeture de comptes bancaires, déploiement des connexions bancaires…)
- Valider et gérer les flux de trésorerie entrants (encaissements) et sortants (décaissements), en veillant à maintenir une disponibilité de trésorerie suffisante pour couvrir les BFR, CAPEX, et autres besoins des entités gérées
 Garantir le respect de l’allocation des flux de trésorerie au sein du pool bancaire, en conformité avec nos engagements avec les banques
- Contrôler les transactions pour identifier les anomalies et proposer des explications et des solutions ad hoc
- Assurer la relation quotidienne avec le Factor (cessions de créances client à l’international) : rapprochements, tirages, réserves et garanties
- Gérer les cartes affaires
- Élaborer les prévisions de trésorerie à 8 semaines en se basant sur les données transmises par les différents départements de la Finance et les opérationnels locaux
- Décliner ces prévisions hebdomadaires en prévisions quotidiennes, consolider et vérifier l’exactitude de ces prévisions
- Expliquer les principaux événements et écarts dans le reporting ad hoc
- Établir les reportings de trésorerie ad hoc, notamment le reporting de suivi des frais bancaires et de l’allocation des flux au sein du pool bancaire
- Participer à l’élaboration et à l’optimisation des processus de trésorerie avec le soutien de votre manager
- Mettre au point, alimenter et communiquer des tableaux de suivi et d’analyses opérationnelles sur Excel
- Paramétrer et maintenir à jour le logiciel de trésorerie (Kyriba) avec le soutien de l’équipe informatique