Trésorier adjoint F/H

Les missions du poste

Vos missions :

• Vous assurez les mouvements de trésorerie, la comptabilité bancaire et la gestion des placements;
• Vous serez le/la garant.e de la liquidité quotidienne de la société;
• Rapprochements bancaires des flux entrants et sortants;
• Administration logiciel de Trésorerie KYRIBA;
• Relation avec les établissements financiers;
• Analyser la situation de liquidités des comptes et des portefeuilles;
• Effectuer des reportings : états mensuels (états des rapprochements, des placements, des produits financiers, ) et tableaux de bord (suivi du résultat financier réel, ...);
• Participation aux clôtures mensuelles comptables;
• Suivi des financements (prêts immobiliers, intérêts).

Diplômé.e d'un niveau Bac +2 minimum, vous possédez une première expérience d au moins 3 ans en trésorerie.

De nombreux sujets vous seront confiés : votre maturité professionnelle dans le domaine vous permettra de réussir vos missions.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques, notamment Excel et le logiciel de trésorerie (exemple : KYRIBA) et ERP (type SAP).

Vous avez un niveau correct en anglais à l'écrit.

On accompagne en France et à l international, de manière opérationnelle, concrète et réelle, les entreprise dans leurs projets complexes, qu il s agisse de projets à enjeux sociétaux, environnementaux ou sur des domaines industriels précis, nous accompagnons nos clients dans la mise en place de la concrétisation de leurs ambitions.