Assistant comptable (H/F)

Les missions du poste

Sup Intérim Golbey recherche pour l'un de ses clients un Assistant comptable (H/F):

Votre mission consiste à;

- Traiter l'ensemble des fichiers de virements (note de frais, salaires, fournisseurs...),
- Equilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie,
- Enregistrer en comptabilité les équilibrages des comptes,
- Effectuer quotidiennement les états de rapprochement,
- Générer les prélèvements automatiques des organismes de financement et rapprochement.
- Elaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée,
- Analyser les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine,
- Réaliser quotidiennement les encaissements des virements, des chèques et des effets de commerce réceptionnés,
- Effectuer le lettrage des comptes hors clients,
- Transmettre aux banques les remises de chèques,
- Réaliser des passages d'opérations diverses (OD),
- Assurer le passage des écritures des créances douteurs (reprises, passage en perte),
- Assurer un suivi régulier des créances douteuses.

Poste à pourvoir de suite en CDI !
Salaire à définir selon expérience + 13ème mois.