Comptable trésorerie (H/F) - Neuilly-sur-Seine

Les missions du poste

Vos missions :

Gestion quotidienne de la trésorerie :


Superviser et piloter les activités trésorerie des filiales.
Garantir la fluidité des liquidités et anticiper les besoins en trésorerie.

Administration des comptes bancaires et moyens de paiement :


Gérer les comptes bancaires et les moyens de paiement de l'entreprise
Négocier et optimiser les conditions bancaires.
Assurer la sécurité des transactions financières.

Reporting et analyse financière :


Élaborer et suivre avec les équipes filiales le plan de trésorerie prévisionnel.
Établir des reportings financiers complets et précis.
Analyser les performances financières et identifier les opportunités d'optimisation.
Suivi des engagements hors bilan.

Gestion des risques et mise en place de stratégies financières :


Identifier, évaluer et gérer les risques financiers.
Mettre en place des stratégies financières pour optimiser la rentabilité et la solvabilité de l'entreprise.

Mise en place d'un système de gestion de trésorerie :


Participer à la réflexion sur le changement du système de gestion financière.
Mettre en place le nouveau système choisi.


Processus de recrutement:
Après notre échange, vous serez reçu par la société en RDV avec le manager