Postée il y a 2 jours
Votre mission
Rattaché(e) à la Responsable Comptable & Trésorerie Corporate, vous assurez la gestion de la trésorerie et le recouvrement des créances, garantissant l'équilibre financier de l'entreprise et la fluidité des paiements.
Vos principales responsabilités
Gestion de la trésorerie
- Gérer les encaissements et décaissements de l'entreprise.
- Effectuer les rapprochements bancaires et assurer la fiabilité des flux financiers.
- Réaliser les paiements auprès des tiers.
- Suivre les soldes de trésorerie et optimiser l'équilibrage des comptes.
- Placer les excédents de trésorerie et limiter les besoins de financement.
- Analyser les écarts budgétaires et optimiser les coûts financiers.
Recouvrement des créances
- Analyser la balance âgée clients et identifier les créances à risque.
- Diagnostiquer les causes des retards de paiement et proposer des stratégies adaptées.
- Contacter les clients débiteurs et négocier des solutions de règlement.
- Maintenir une relation client saine tout en assurant le respect des engagements financiers.
- Gérer les litiges et contentieux en collaboration avec les services concernés.