Chargé(e) Back Office - Actif H/F

Les missions du poste

Ltd, recrute pour l'un de ses clients prestigieux un(e) Chargé(e) Back Office - Actif/Retrocessions dans le cadre d'une belle mission d'intérim.

Rattaché(e) à la Responsable du service vos missions seront les suivantes :
- Emission de factures sur rétrocessions running après contrôle des décomptes
- Calcul des montants UF à facturer
- Validation et archivage de factures sur rétrocessions running et UF
- Administration d'un référentiel de taux en fonction du barème en vigueur
- Paramétrage de produits financiers dans un référentiel
- Relance des sociétés de gestion sur les décomptes non reçus
- Suivi et relance des impayés
- Suivi des encaissements et rapprochement bancaire
- Réponses aux sollicitations des sociétés de gestion et aux sollicitations internes


Profil :
Nous recherchons une personne avec une formation BAC+2 minimum
Expérience en comptabilité ou Back-Office Actif, des connaissances générales en Asset Management serait appréciées, Banque et Assurance ainsi qu'en produits financiers.
La personne devra être très à l'aise avec Excel, rigoureuse, autonome et avoir un bon relationnel.